Izlazne e-fakture — slanje na SEF

Preduslov: u Osnovnim podacima firme mora biti podešen API ključ (api1) za SEF.

Prvo pravilo: faktura sa robom ide preko e-otpremnice

Redosled je faktura → e-otpremnica → SEF, ali samo kada je i kupac registrovan za e-otpremnice — program to ne proverava sam, kupca morate znati. Dok e-otpremnica nije poslata, program zaustavlja slanje takve fakture na SEF. Ako kupac NIJE registrovan za e-otpremnice (ili vaš posao uopšte ne podleže e-otpremnici), izuzetak se uključuje u Osnovni podaci → Dodatni — tada faktura ide pravo na SEF, bez e-otpremnice. Fakture za uslugu uvek idu pravo na SEF.

Tok, korak po korak

1. Završite fakturu u programu.
2. Otvorite Spisak svih izlaznih e-faktura i unesite period.
3. Prikaži učitava ono što već postoji u bazi; Preuzmi nove poredi spisak sa SEF-om za taj period.
4. Za fakturu sa robom prvo pošaljite e-otpremnicu (dugme sa kamionom u redu fakture).
5. Kliknite Pošalji na SEF i potvrdite pitanje sa nazivom kupca i brojem.
6. Faktura dobija SEF ID; status se od tada prati u istoimenoj koloni.
7. Statuse osvežavate ponovnim klikom na Preuzmi nove.

Statusi

• Kreirana — postoji u programu, još nije poslata.
• Šalje se / Poslato — slanje u toku, odnosno SEF ju je primio.
• Viđeno / Prihvaćeno / Plaćeno / Evidentirano — redosled stanja kod kupca.
• Odbijeno — kupac je odbio fakturu.
• Greška — SEF je prijavio grešku pri obradi.
• Otkazano / Storno — faktura je otkazana, odnosno poslat je storno dokument.

Akcije i prečice

• PDF (F3) — PDF prikaz fakture sa SEF-a; radi tek kada faktura ima SEF ID.
• XML — prikaz ili generisanje UBL XML-a.
• Pošalji na SEF (F5), Otkaži (F12), Storno (Shift+F12).

Faktura postoji samo na SEF-u

Posle „Preuzmi nove" u spisku se mogu pojaviti fakture koje su poslate nekim drugim putem i nema ih u programu. Za njih postoje dve akcije: Upiši u lokalnu bazu (upiše celu fakturu sa stavkama) i Spoj (postojećoj fakturi upiše samo SEF ID). Program sam nudi kandidate po računu, datumu i iznosu, a spaja bez pitanja kada se poklapaju račun, iznos i PIB.

Pri upisu sa SEF-a obratite pažnju na dve poruke: kupca sa SEF-a nema u šifarniku firmi, i stavke bez artikla — oboje se rešava na samoj fakturi pre knjiženja.